21 Jun 2024 09:51
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 21- Jun-24
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 30.4989 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 16.3953 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BX7RR706 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 34.829 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 29.515 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 51.955 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code | IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 23.254 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code | IE00BDGV0308 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 32.382 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00B77D4428 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 132.889 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00B78JSG98 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 106.327 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BD34DL14 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 27.2414 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00B7K93397 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 88.59 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BD4TY345 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 36.1209 |
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Base Currency | AUD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 16.307 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BDR55B48 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 16.0468 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BDR55703 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 19.1819 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code | IE00BDR5H297 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 20.5372 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 19.143 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 32.5696 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 37.6528 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 17.6793 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 18.6763 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BK72HH44 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 20.1588 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BK72HN04 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 15.5262 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 19.093 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 15.8339 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 9.25 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 15.7574 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code | IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 24.8714 |
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Base Currency | CHF |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 4.1388 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 31.5368 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 88.786 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00049BN7O1 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 6.1657 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 6.9316 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date | 20/06/2024 |
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NAV per Share | 3.2166 |
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Base Currency | GBP |
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